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对于此次金融机构云集会场现象,上述基金研究员分析认为,今年以来外贸出口类股票的表现不温不火,同业们应是希望通过现场感受,从中挖掘行业以及个股机会。
而事实上,从调研机构反馈情况看,此次广交会对于市场信心的导向已经有着潜移默化的作用。此次参会的国信证券分析师邱伟表示,市场对于出口类公司,尤其是纺织出口类公司的看法已经处于转变的过程中。他向记者透露,7月份他去北京某大型基金公司路演时提起纺织类公司,但当时的买方基金经理尚不以为意。但此次广交会相关信息披露后,他发现机构对该板块看法一致性开始增强。
而上述基金研究员则对记者表示,在这次广交会上,市场可能想看到是:外贸出口类股票中市值占比较大的——机械设备类的出口复苏,乃至可以带动集装箱、港口机械等外向型子行业的业绩增长。不过从广交会情况看,由于欧美的基建、房地产要到今年四季度乃至明年一季度才可能见到复苏局面,加上反映在相关订单上仍将有一定的滞后性,因此,广交会上尚无法看到相关行业出口强劲增长的迹象。
注意的是,在现场调研的券商人士中,不但有以往常见的轻工、电子消费类的行业研究员,也有宏观策略研究的投研人士到会。其目的则是希望从广交会上窥视明年出口动向,进而通过对“三驾马车”之一的出口的研究,以对明年的经济全局做出新的判断。
安信证券策略分析师范妍就是将广交会作为预测未来出口的指标,她认为春季广交会的订单对应企业下半年的出口(例如圣诞订单),而秋季广交会可以预测明年上半年的出口情况。而在参会后,中投证券研究所宏观经济分析师李云洁则对记者表示,她已将明年出口增长率的判断从7%调高至10%。